いちよしファンドラップ専用投資信託内外株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 643,562,442 | 832,589,518 |
| 投資信託受益証券 | 42,050,549,612 | 43,168,976,950 |
| 未収入金 | 2,617,862,611 | 2,530,951 |
| 流動資産計 | 45,311,974,665 | 44,004,097,419 |
| 資産の部合計 | 45,311,974,665 | 44,004,097,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,883,639 | 153,792,179 |
| 未払解約金 | 2,635,164,514 | 62,670,748 |
| 未払受託者報酬 | 7,282,651 | 7,130,969 |
| 未払委託者報酬 | 128,660,023 | 125,980,420 |
| 未払利息 | 1,763 | 2,281 |
| その他未払費用 | 4,199,851 | 1,864,503 |
| 流動負債計 | 2,777,192,441 | 351,441,100 |
| 負債の部合計 | 2,777,192,441 | 351,441,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,323,101,009 | 42,777,344,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,211,681,215 | 875,312,136 |
| （分配準備積立金） | 4,295,627,856 | 3,527,238,316 |
| 元本等合計 | 42,534,782,224 | 43,652,656,319 |
| 純資産の部合計 | 42,534,782,224 | 43,652,656,319 |
| 負債・純資産合計 | 45,311,974,665 | 44,004,097,419 |
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