いちよしファンドラップ専用投資信託内外株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 724,975,052 | 1,066,592,630 |
| 投資信託受益証券 | 52,005,804,926 | 56,986,425,342 |
| 未収入金 | 23,717,470 | 13,172,147 |
| 流動資産計 | 52,754,497,448 | 58,066,190,119 |
| 資産の部合計 | 52,754,497,448 | 58,066,190,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 72,288,996 | 81,368,825 |
| 未払解約金 | 43,749,998 | 69,910,199 |
| 未払受託者報酬 | 8,044,472 | 9,033,527 |
| 未払委託者報酬 | 142,118,875 | 159,592,294 |
| 未払利息 | 1,986 | 2,922 |
| その他未払費用 | 4,383,701 | 1,809,076 |
| 流動負債計 | 270,588,028 | 321,716,843 |
| 負債の部合計 | 270,588,028 | 321,716,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,296,976,596 | 41,656,908,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,186,932,824 | 16,087,565,032 |
| （分配準備積立金） | 7,819,011,370 | 6,765,121,058 |
| 元本等合計 | 52,483,909,420 | 57,744,473,276 |
| 純資産の部合計 | 52,483,909,420 | 57,744,473,276 |
| 負債・純資産合計 | 52,754,497,448 | 58,066,190,119 |
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