いちよしファンドラップ専用投資信託内外株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月16日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,201,980,432 | 1,122,833,832 |
| 投資信託受益証券 | 69,644,022,465 | 67,585,911,567 |
| 未収入金 | 21,042,644 | 69,728,595 |
| 流動資産計 | 70,867,045,541 | 68,778,473,994 |
| 資産の部合計 | 70,867,045,541 | 68,778,473,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 215,541,575 | 211,026,460 |
| 未払解約金 | 64,448,320 | 56,786,037 |
| 未払受託者報酬 | 10,484,624 | 11,328,381 |
| 未払委託者報酬 | 185,228,401 | 200,134,649 |
| 未払利息 | 3,293 | 3,076 |
| その他未払費用 | 4,371,315 | 2,200,220 |
| 流動負債計 | 480,077,528 | 481,478,823 |
| 負債の部合計 | 480,077,528 | 481,478,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,325,371,467 | 50,717,524,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,061,596,546 | 17,579,470,506 |
| （分配準備積立金） | 16,821,343,003 | 16,187,401,985 |
| 元本等合計 | 70,386,968,013 | 68,296,995,171 |
| 純資産の部合計 | 70,386,968,013 | 68,296,995,171 |
| 負債・純資産合計 | 70,867,045,541 | 68,778,473,994 |
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