いちよしファンドラップ専用投資信託内外株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/17-2023/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月16日 | 2023年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 951,397,721 | 1,249,146,972 |
| 投資信託受益証券 | 71,623,465,601 | 78,664,634,010 |
| 未収入金 | 1,416,134,771 | － |
| 流動資産計 | 73,990,998,093 | 79,913,780,982 |
| 資産の部合計 | 73,990,998,093 | 79,913,780,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 56,686,575 |
| 未払解約金 | 112,716,559 | 110,772,689 |
| 未払受託者報酬 | 12,565,880 | 12,380,085 |
| 未払委託者報酬 | 221,997,157 | 218,714,878 |
| 未払利息 | 2,606 | 3,593 |
| その他未払費用 | 5,119,216 | 2,414,261 |
| 流動負債計 | 352,401,418 | 400,972,081 |
| 負債の部合計 | 352,401,418 | 400,972,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,457,458,053 | 53,577,009,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,181,138,622 | 25,935,799,501 |
| （分配準備積立金） | 14,299,917,451 | 13,754,493,413 |
| 元本等合計 | 73,638,596,675 | 79,512,808,901 |
| 純資産の部合計 | 73,638,596,675 | 79,512,808,901 |
| 負債・純資産合計 | 73,990,998,093 | 79,913,780,982 |
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