いちよしファンドラップ専用投資信託内外株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/17-2024/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月16日 | 2024年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,589,428,689 | 1,654,418,242 |
| 投資信託受益証券 | 85,975,204,839 | 96,028,314,145 |
| 未収入金 | 142,364,018 | 5,474,507,256 |
| 未収利息 | － | 453 |
| 流動資産計 | 87,706,997,546 | 103,157,240,096 |
| 資産の部合計 | 87,706,997,546 | 103,157,240,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,069,370 | 33,860,011 |
| 未払解約金 | 473,049,794 | 1,884,830,938 |
| 未払受託者報酬 | 13,834,583 | 15,374,374 |
| 未払委託者報酬 | 244,410,866 | 271,613,835 |
| 未払利息 | 4,746 | － |
| その他未払費用 | 5,515,900 | 2,391,761 |
| 流動負債計 | 737,885,259 | 2,208,070,919 |
| 負債の部合計 | 737,885,259 | 2,208,070,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,949,167,539 | 53,943,671,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,019,944,748 | 47,005,497,760 |
| （分配準備積立金） | 20,169,933,064 | 18,401,742,733 |
| 元本等合計 | 86,969,112,287 | 100,949,169,177 |
| 純資産の部合計 | 86,969,112,287 | 100,949,169,177 |
| 負債・純資産合計 | 87,706,997,546 | 103,157,240,096 |
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