剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成28年11月17日至 平成29年 5月16日	当中間計算期間自 平成29年11月17日至 平成30年 5月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	157,289,423	99,167,618
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,020,891,747	3,276,702,398
剰余金増加額又は欠損金減少額	198,960,218	1,286,328,237
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	198,960,218	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,286,328,237
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,529,683	389,944,565
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	389,944,565
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,529,683	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	617,751,634	5,462,985,000

2018/08/16 9:16

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	691,014	1,431,766
株主資本合計	1,181,014	1,921,766

2018/08/16 9:16