剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2016年11月17日至 2017年11月16日	第4期自 2017年11月17日至 2018年11月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	735,979,565	107,329,306
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,020,891,747	3,276,702,398
剰余金増加額又は欠損金減少額	788,432,061	2,841,790,431
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	490,324,011	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	298,108,050	2,841,790,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	585,567,521
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	585,567,521
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,276,702,398	3,706,725,027

2019/02/15 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	98,800
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	794,798
利益剰余金合計	893,598

(2)中間損益計算書

2019/02/15 9:08

#3 注記表（連結）

2019/02/15 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	691,014	1,431,766
株主資本合計	1,181,014	1,921,766

2019/02/15 9:08