ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		13	676,253
	追加型株式投資信託	13	676,253
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		17	81,699
合計		30	757,953

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,371,006,083	0.73
合計(純資産総額)		187,472,499,372	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本186,101,493,28999.27コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―1,371,006,0830.73合計(純資産総額)187,472,499,372100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの	決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

市場価格のない株式等	移動平均法による原価法を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2016年11月16日)14,91314,9130.88070.8807第3計算期間末(2017年11月16日)25,43825,4381.14791.1479第4計算期間末(2018年11月16日)38,52638,5261.10651.1065第5計算期間末(2019年11月18日)42,53442,5341.17101.1710第6計算期間末(2020年11月16日)52,48352,4831.24081.2408第7計算期間末(2021年11月16日)70,38670,3861.51941.5194第8計算期間末(2022年11月16日)73,63873,6381.43111.4311第9計算期間末(2023年11月16日)86,96986,9691.64251.6425第10計算期間末(2024年11月18日)116,247116,2471.94501.9450第11計算期間末(2025年11月17日)162,268162,2682.33112.33112025年 5月末日132,809―1.9577―6月末日137,094―2.0064―7月末日142,906―2.0790―8月末日143,635―2.1553―9月末日150,004―2.2204―10月末日160,039―2.3028―11月末日164,271―2.3488―12月末日170,351―2.4090―2026年 1月末日177,541―2.4831―2月末日190,877―2.6519―3月末日177,987―2.4385―4月末日190,306―2.6581―5月末日187,472―2.7712―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計	867,210	1,080,173
純資産の部
株主資本

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