いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 482,130,569 |
| コール・ローン | 654,289,364 | － |
| 投資信託受益証券 | 4,541,201,130 | 8,956,200,118 |
| 未収入金 | － | 932,184,715 |
| 未収利息 | 179 | － |
| 流動資産計 | 5,195,490,673 | 10,370,515,402 |
| 資産の部合計 | 5,195,490,673 | 10,370,515,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 234,960,631 | 1,176,749,365 |
| 未払解約金 | 233,474,253 | 2,989,142 |
| 未払受託者報酬 | 274,373 | 1,107,136 |
| 未払委託者報酬 | 3,932,587 | 15,868,884 |
| その他未払費用 | 2,521,813 | 1,295,140 |
| 流動負債計 | 475,163,657 | 1,198,009,667 |
| 負債の部合計 | 475,163,657 | 1,198,009,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,967,966,478 | 9,851,789,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,639,462 | -679,283,946 |
| 元本等合計 | 4,720,327,016 | 9,172,505,735 |
| 純資産の部合計 | 4,720,327,016 | 9,172,505,735 |
| 負債・純資産合計 | 5,195,490,673 | 10,370,515,402 |
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