いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月16日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2017年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 295,787,708 | 1,344,019,212 |
| 投資信託受益証券 | 14,325,878,651 | 19,348,498,583 |
| 流動資産計 | 14,621,666,359 | 20,692,517,795 |
| 資産の部合計 | 14,621,666,359 | 20,692,517,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 103,360,975 | 149,365,695 |
| 未払解約金 | 4,510,931 | 51,585,444 |
| 未払受託者報酬 | 1,922,589 | 2,808,757 |
| 未払委託者報酬 | 27,557,072 | 40,258,708 |
| 未払利息 | 810 | 3,682 |
| その他未払費用 | 4,062,208 | 2,464,618 |
| 流動負債計 | 141,414,585 | 246,486,904 |
| 負債の部合計 | 141,414,585 | 246,486,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,785,205,134 | 21,003,298,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,304,953,360 | -557,267,683 |
| 元本等合計 | 14,480,251,774 | 20,446,030,891 |
| 純資産の部合計 | 14,480,251,774 | 20,446,030,891 |
| 負債・純資産合計 | 14,621,666,359 | 20,692,517,795 |
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