いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月16日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 794,964,700 | 816,607,059 |
| 投資信託受益証券 | 25,381,966,218 | 30,095,669,516 |
| 未収入金 | 415,363,295 | － |
| 流動資産計 | 26,592,294,213 | 30,912,276,575 |
| 資産の部合計 | 26,592,294,213 | 30,912,276,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 68,009,423 | 283,089,485 |
| 未払解約金 | 425,616,449 | 80,915,789 |
| 未払受託者報酬 | 3,831,629 | 4,520,434 |
| 未払委託者報酬 | 54,919,829 | 64,792,896 |
| 未払利息 | 2,177 | 2,237 |
| その他未払費用 | 3,836,384 | 1,705,633 |
| 流動負債計 | 556,215,891 | 435,026,474 |
| 負債の部合計 | 556,215,891 | 435,026,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,339,955,281 | 31,611,559,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -303,876,959 | -1,134,309,106 |
| （分配準備積立金） | 957,163,252 | 904,635,178 |
| 元本等合計 | 26,036,078,322 | 30,477,250,101 |
| 純資産の部合計 | 26,036,078,322 | 30,477,250,101 |
| 負債・純資産合計 | 26,592,294,213 | 30,912,276,575 |
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