いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月16日 | 2019年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 606,584,705 | 962,026,951 |
| 投資信託受益証券 | 36,136,688,177 | 35,630,896,417 |
| 流動資産計 | 36,743,272,882 | 36,592,923,368 |
| 資産の部合計 | 36,743,272,882 | 36,592,923,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,332,916 | 226,692,421 |
| 未払解約金 | 59,359,806 | 61,699,464 |
| 未払受託者報酬 | 5,495,829 | 5,834,708 |
| 未払委託者報酬 | 78,773,443 | 83,630,727 |
| 未払利息 | 1,661 | 2,635 |
| その他未払費用 | 3,773,179 | 1,726,933 |
| 流動負債計 | 182,736,834 | 379,586,888 |
| 負債の部合計 | 182,736,834 | 379,586,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,314,002,129 | 37,627,228,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,753,466,081 | -1,413,891,594 |
| （分配準備積立金） | 864,369,704 | 726,986,691 |
| 元本等合計 | 36,560,536,048 | 36,213,336,480 |
| 純資産の部合計 | 36,560,536,048 | 36,213,336,480 |
| 負債・純資産合計 | 36,743,272,882 | 36,592,923,368 |
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