いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月18日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 418,322,936 | 595,914,026 |
| 投資信託受益証券 | 35,103,112,032 | 33,513,638,077 |
| 未収入金 | 191,624,731 | 7,955,446 |
| 流動資産計 | 35,713,059,699 | 34,117,507,549 |
| 資産の部合計 | 35,713,059,699 | 34,117,507,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,395,092 | 86,960,238 |
| 未払解約金 | 117,941,960 | 48,443,591 |
| 未払受託者報酬 | 6,038,263 | 5,618,046 |
| 未払委託者報酬 | 86,548,304 | 80,525,256 |
| 未払利息 | 1,146 | 1,632 |
| その他未払費用 | 4,138,507 | 1,797,713 |
| 流動負債計 | 220,063,272 | 223,346,476 |
| 負債の部合計 | 220,063,272 | 223,346,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,338,696,007 | 35,968,910,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -845,699,580 | -2,074,749,552 |
| （分配準備積立金） | 680,577,528 | 554,939,191 |
| 元本等合計 | 35,492,996,427 | 33,894,161,073 |
| 純資産の部合計 | 35,492,996,427 | 33,894,161,073 |
| 負債・純資産合計 | 35,713,059,699 | 34,117,507,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
