いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 593,002,316 | 689,078,835 |
| 投資信託受益証券 | 38,849,827,295 | 40,110,741,229 |
| 未収入金 | 13,921,154 | 11,087,043 |
| 流動資産計 | 39,456,750,765 | 40,810,907,107 |
| 資産の部合計 | 39,456,750,765 | 40,810,907,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 62,063,392 | 85,049,351 |
| 未払解約金 | 32,245,804 | 52,026,390 |
| 未払受託者報酬 | 5,959,707 | 6,316,755 |
| 未払委託者報酬 | 85,422,447 | 90,540,055 |
| 未払利息 | 1,624 | 1,887 |
| その他未払費用 | 4,136,867 | 1,724,070 |
| 流動負債計 | 189,829,841 | 235,658,508 |
| 負債の部合計 | 189,829,841 | 235,658,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,381,928,605 | 40,040,040,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,007,681 | 535,208,363 |
| （分配準備積立金） | 1,381,667,728 | 1,226,487,105 |
| 元本等合計 | 39,266,920,924 | 40,575,248,599 |
| 純資産の部合計 | 39,266,920,924 | 40,575,248,599 |
| 負債・純資産合計 | 39,456,750,765 | 40,810,907,107 |
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