いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月17日-令和4年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月16日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 631,258,344 | 790,481,154 |
| 投資信託受益証券 | 41,944,948,614 | 43,791,915,216 |
| 未収入金 | 7,287,079 | 37,605,750 |
| 流動資産計 | 42,583,494,037 | 44,620,002,120 |
| 資産の部合計 | 42,583,494,037 | 44,620,002,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 38,229,153 | 181,843,789 |
| 未払解約金 | 46,841,225 | 38,567,449 |
| 未払受託者報酬 | 6,939,297 | 7,082,727 |
| 未払委託者報酬 | 99,463,258 | 101,519,125 |
| 未払利息 | 1,729 | 2,165 |
| その他未払費用 | 4,054,105 | 1,937,051 |
| 流動負債計 | 195,528,767 | 330,952,306 |
| 負債の部合計 | 195,528,767 | 330,952,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,894,401,201 | 43,848,511,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,493,564,069 | 440,538,257 |
| （分配準備積立金） | 2,474,385,385 | 2,373,027,447 |
| 元本等合計 | 42,387,965,270 | 44,289,049,814 |
| 純資産の部合計 | 42,387,965,270 | 44,289,049,814 |
| 負債・純資産合計 | 42,583,494,037 | 44,620,002,120 |
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