いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/17-2023/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月16日 | 2023年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 697,174,265 | 735,136,582 |
| 投資信託受益証券 | 46,272,359,027 | 48,764,780,170 |
| 未収入金 | 10,321,442 | 2,162,512 |
| 流動資産計 | 46,979,854,734 | 49,502,079,264 |
| 資産の部合計 | 46,979,854,734 | 49,502,079,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 48,443,713 | 23,778,210 |
| 未払解約金 | 58,427,262 | 69,767,209 |
| 未払受託者報酬 | 7,594,427 | 7,834,577 |
| 未払委託者報酬 | 108,853,418 | 112,295,584 |
| 未払利息 | 1,910 | 2,114 |
| その他未払費用 | 4,397,036 | 2,068,440 |
| 流動負債計 | 227,717,766 | 215,746,134 |
| 負債の部合計 | 227,717,766 | 215,746,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,278,729,230 | 47,888,041,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473,407,738 | 1,398,291,300 |
| （分配準備積立金） | 2,252,431,883 | 2,164,570,387 |
| 元本等合計 | 46,752,136,968 | 49,286,333,130 |
| 純資産の部合計 | 46,752,136,968 | 49,286,333,130 |
| 負債・純資産合計 | 46,979,854,734 | 49,502,079,264 |
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