いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/17-2024/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月16日 | 2024年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,274,327,272 | 4,933,010,334 |
| 投資信託受益証券 | 60,036,384,858 | 69,859,921,505 |
| 未収入金 | 70,733,660 | － |
| 未収利息 | － | 1,351 |
| 流動資産計 | 62,381,445,790 | 74,792,933,190 |
| 資産の部合計 | 62,381,445,790 | 74,792,933,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,485,366,595 | 456,775,006 |
| 未払解約金 | 86,248,861 | 90,336,634 |
| 未払受託者報酬 | 9,240,071 | 10,641,016 |
| 未払委託者報酬 | 132,440,931 | 152,521,043 |
| 未払利息 | 6,791 | － |
| その他未払費用 | 4,628,586 | 2,062,618 |
| 流動負債計 | 1,717,931,835 | 712,336,317 |
| 負債の部合計 | 1,717,931,835 | 712,336,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,126,034,651 | 64,846,210,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,537,479,304 | 9,234,386,139 |
| （分配準備積立金） | 4,627,825,279 | 4,412,989,098 |
| 元本等合計 | 60,663,513,955 | 74,080,596,873 |
| 純資産の部合計 | 60,663,513,955 | 74,080,596,873 |
| 負債・純資産合計 | 62,381,445,790 | 74,792,933,190 |
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