いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月1日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/19-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月16日 | 2025年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,008,888,837 | 1,168,287,118 |
| 投資信託受益証券 | 80,730,037,284 | 78,220,800,382 |
| 未収入金 | 180,400,000 | 3,362,100,000 |
| 未収利息 | 8,243 | 9,602 |
| 流動資産計 | 83,919,334,364 | 82,751,197,102 |
| 資産の部合計 | 83,919,334,364 | 82,751,197,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,210,900,000 | 1,395,900,000 |
| 未払解約金 | 167,859,557 | 2,131,260,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,797,156 | 13,214,266 |
| 未払委託者報酬 | 183,425,906 | 189,404,454 |
| その他未払費用 | 4,642,466 | 2,075,866 |
| 流動負債計 | 2,579,625,085 | 3,731,854,586 |
| 負債の部合計 | 2,579,625,085 | 3,731,854,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,115,447,174 | 69,949,507,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,224,262,105 | 9,069,834,781 |
| （分配準備積立金） | 8,862,925,105 | 8,139,727,800 |
| 元本等合計 | 81,339,709,279 | 79,019,342,516 |
| 純資産の部合計 | 81,339,709,279 | 79,019,342,516 |
| 負債・純資産合計 | 83,919,334,364 | 82,751,197,102 |
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