いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,266,673,119 | 4,347,420,673 |
| 投資信託受益証券 | 88,747,285,292 | 97,908,556,258 |
| 未収入金 | 6,350,000,000 | 2,400,000,000 |
| 未収利息 | 12,146 | 71,464 |
| 流動資産計 | 96,363,970,557 | 104,656,048,395 |
| 資産の部合計 | 96,363,970,557 | 104,656,048,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,330,000,000 |
| 未払解約金 | 6,729,763,575 | 37,141,368 |
| 未払受託者報酬 | 14,002,192 | 15,121,270 |
| 未払委託者報酬 | 200,697,945 | 216,738,124 |
| その他未払費用 | 4,764,590 | 2,222,851 |
| 流動負債計 | 6,949,228,302 | 3,601,223,613 |
| 負債の部合計 | 6,949,228,302 | 3,601,223,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,048,967,242 | 82,929,383,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,365,775,013 | 18,125,441,025 |
| （分配準備積立金） | 10,755,500,471 | 10,452,790,075 |
| 元本等合計 | 89,414,742,255 | 101,054,824,782 |
| 純資産の部合計 | 89,414,742,255 | 101,054,824,782 |
| 負債・純資産合計 | 96,363,970,557 | 104,656,048,395 |
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