いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月16日 | 2017年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 295,787,708 | 794,964,700 |
| 投資信託受益証券 | 14,325,878,651 | 25,381,966,218 |
| 未収入金 | － | 415,363,295 |
| 流動資産計 | 14,621,666,359 | 26,592,294,213 |
| 資産の部合計 | 14,621,666,359 | 26,592,294,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 103,360,975 | 68,009,423 |
| 未払解約金 | 4,510,931 | 425,616,449 |
| 未払受託者報酬 | 1,922,589 | 3,831,629 |
| 未払委託者報酬 | 27,557,072 | 54,919,829 |
| 未払利息 | 810 | 2,177 |
| その他未払費用 | 4,062,208 | 3,836,384 |
| 流動負債計 | 141,414,585 | 556,215,891 |
| 負債の部合計 | 141,414,585 | 556,215,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,785,205,134 | 26,339,955,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,304,953,360 | -303,876,959 |
| （分配準備積立金） | － | 957,163,252 |
| 元本等合計 | 14,480,251,774 | 26,036,078,322 |
| 純資産の部合計 | 14,480,251,774 | 26,036,078,322 |
| 負債・純資産合計 | 14,621,666,359 | 26,592,294,213 |
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