いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 794,964,700 | 606,584,705 |
| 投資信託受益証券 | 25,381,966,218 | 36,136,688,177 |
| 未収入金 | 415,363,295 | － |
| 流動資産計 | 26,592,294,213 | 36,743,272,882 |
| 資産の部合計 | 26,592,294,213 | 36,743,272,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 68,009,423 | 35,332,916 |
| 未払解約金 | 425,616,449 | 59,359,806 |
| 未払受託者報酬 | 3,831,629 | 5,495,829 |
| 未払委託者報酬 | 54,919,829 | 78,773,443 |
| 未払利息 | 2,177 | 1,661 |
| その他未払費用 | 3,836,384 | 3,773,179 |
| 流動負債計 | 556,215,891 | 182,736,834 |
| 負債の部合計 | 556,215,891 | 182,736,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,339,955,281 | 38,314,002,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -303,876,959 | -1,753,466,081 |
| （分配準備積立金） | 957,163,252 | 864,369,704 |
| 元本等合計 | 26,036,078,322 | 36,560,536,048 |
| 純資産の部合計 | 26,036,078,322 | 36,560,536,048 |
| 負債・純資産合計 | 26,592,294,213 | 36,743,272,882 |
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