いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月16日 | 2019年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 606,584,705 | 418,322,936 |
| 投資信託受益証券 | 36,136,688,177 | 35,103,112,032 |
| 未収入金 | － | 191,624,731 |
| 流動資産計 | 36,743,272,882 | 35,713,059,699 |
| 資産の部合計 | 36,743,272,882 | 35,713,059,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,332,916 | 5,395,092 |
| 未払解約金 | 59,359,806 | 117,941,960 |
| 未払受託者報酬 | 5,495,829 | 6,038,263 |
| 未払委託者報酬 | 78,773,443 | 86,548,304 |
| 未払利息 | 1,661 | 1,146 |
| その他未払費用 | 3,773,179 | 4,138,507 |
| 流動負債計 | 182,736,834 | 220,063,272 |
| 負債の部合計 | 182,736,834 | 220,063,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,314,002,129 | 36,338,696,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,753,466,081 | -845,699,580 |
| （分配準備積立金） | 864,369,704 | 680,577,528 |
| 元本等合計 | 36,560,536,048 | 35,492,996,427 |
| 純資産の部合計 | 36,560,536,048 | 35,492,996,427 |
| 負債・純資産合計 | 36,743,272,882 | 35,713,059,699 |
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