いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 418,322,936 | 593,002,316 |
| 投資信託受益証券 | 35,103,112,032 | 38,849,827,295 |
| 未収入金 | 191,624,731 | 13,921,154 |
| 流動資産計 | 35,713,059,699 | 39,456,750,765 |
| 資産の部合計 | 35,713,059,699 | 39,456,750,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,395,092 | 62,063,392 |
| 未払解約金 | 117,941,960 | 32,245,804 |
| 未払受託者報酬 | 6,038,263 | 5,959,707 |
| 未払委託者報酬 | 86,548,304 | 85,422,447 |
| 未払利息 | 1,146 | 1,624 |
| その他未払費用 | 4,138,507 | 4,136,867 |
| 流動負債計 | 220,063,272 | 189,829,841 |
| 負債の部合計 | 220,063,272 | 189,829,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,338,696,007 | 39,381,928,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -845,699,580 | -115,007,681 |
| （分配準備積立金） | 680,577,528 | 1,381,667,728 |
| 元本等合計 | 35,492,996,427 | 39,266,920,924 |
| 純資産の部合計 | 35,492,996,427 | 39,266,920,924 |
| 負債・純資産合計 | 35,713,059,699 | 39,456,750,765 |
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