いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 593,002,316 | 631,258,344 |
| 投資信託受益証券 | 38,849,827,295 | 41,944,948,614 |
| 未収入金 | 13,921,154 | 7,287,079 |
| 流動資産計 | 39,456,750,765 | 42,583,494,037 |
| 資産の部合計 | 39,456,750,765 | 42,583,494,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 62,063,392 | 38,229,153 |
| 未払解約金 | 32,245,804 | 46,841,225 |
| 未払受託者報酬 | 5,959,707 | 6,939,297 |
| 未払委託者報酬 | 85,422,447 | 99,463,258 |
| 未払利息 | 1,624 | 1,729 |
| その他未払費用 | 4,136,867 | 4,054,105 |
| 流動負債計 | 189,829,841 | 195,528,767 |
| 負債の部合計 | 189,829,841 | 195,528,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,381,928,605 | 40,894,401,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,007,681 | 1,493,564,069 |
| （分配準備積立金） | 1,381,667,728 | 2,474,385,385 |
| 元本等合計 | 39,266,920,924 | 42,387,965,270 |
| 純資産の部合計 | 39,266,920,924 | 42,387,965,270 |
| 負債・純資産合計 | 39,456,750,765 | 42,583,494,037 |
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