いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/17-2022/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月16日 | 2022年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 631,258,344 | 697,174,265 |
| 投資信託受益証券 | 41,944,948,614 | 46,272,359,027 |
| 未収入金 | 7,287,079 | 10,321,442 |
| 流動資産計 | 42,583,494,037 | 46,979,854,734 |
| 資産の部合計 | 42,583,494,037 | 46,979,854,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 38,229,153 | 48,443,713 |
| 未払解約金 | 46,841,225 | 58,427,262 |
| 未払受託者報酬 | 6,939,297 | 7,594,427 |
| 未払委託者報酬 | 99,463,258 | 108,853,418 |
| 未払利息 | 1,729 | 1,910 |
| その他未払費用 | 4,054,105 | 4,397,036 |
| 流動負債計 | 195,528,767 | 227,717,766 |
| 負債の部合計 | 195,528,767 | 227,717,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,894,401,201 | 46,278,729,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,493,564,069 | 473,407,738 |
| （分配準備積立金） | 2,474,385,385 | 2,252,431,883 |
| 元本等合計 | 42,387,965,270 | 46,752,136,968 |
| 純資産の部合計 | 42,387,965,270 | 46,752,136,968 |
| 負債・純資産合計 | 42,583,494,037 | 46,979,854,734 |
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