剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2017年11月17日至 2018年11月16日	第5期自 2018年11月17日至 2019年11月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△67,127,704	101,847,389
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△303,876,959	△1,753,466,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,046,724	435,319,494
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,046,724	435,319,494
剰余金減少額又は欠損金増加額	534,821,370	282,824,053
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	534,821,370	282,824,053
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,753,466,081	△845,699,580

2020/02/18 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,240,353
利益剰余金合計	1,362,853

(2)中間損益計算書

2020/02/18 9:03

#3 注記表（連結）

2020/02/18 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金	-	98,800
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,431,766	1,197,704
株主資本合計	1,921,766	1,786,504

2020/02/18 9:03