有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2020年 5月29日現在です。2020/08/18 9:08
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年5月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/08/18 9:08
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 公募証券投資信託 9 187,885 追加型株式投資信託 9 187,885 単位型株式投資信託 0 0 私募証券投資信託 16 57,627 合計 25 245,513 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/08/18 9:08
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 375,395,528 1.08 合計(純資産総額) 34,919,470,850 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 34,544,075,322 98.92 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 375,395,528 1.08 合計(純資産総額) 34,919,470,850 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- その他有価証券2020/08/18 9:08
2.固定資産の減価償却の方法時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
(1)有形固定資産 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/08/18 9:08
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2015年11月16日) 4,720 4,720 0.9502 0.9502 第2計算期間末 (2016年11月16日) 14,480 14,480 0.9173 0.9173 第3計算期間末 (2017年11月16日) 26,036 26,036 0.9885 0.9885 第4計算期間末 (2018年11月16日) 36,560 36,560 0.9542 0.9542 第5計算期間末 (2019年11月18日) 35,492 35,492 0.9767 0.9767 2019年 5月末日 36,507 ― 0.9652 ― 6月末日 37,110 ― 0.9766 ― 7月末日 37,110 ― 0.9880 ― 8月末日 36,075 ― 0.9696 ― 9月末日 35,997 ― 0.9758 ― 10月末日 35,818 ― 0.9825 ― 11月末日 35,554 ― 0.9822 ― 12月末日 35,588 ― 0.9927 ― 2020年 1月末日 35,971 ― 0.9990 ― 2月末日 35,901 ― 1.0087 ― 3月末日 29,932 ― 0.9185 ― 4月末日 33,178 ― 0.9262 ― 5月末日 34,919 ― 0.9673 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2020/08/18 9:08
(単位:千円) 負債合計 538,148 418,818 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
