剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年11月17日至 2019年 5月16日	当中間計算期間自 2019年11月19日至 2020年 5月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	47,366,021	△134,988,921
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,753,466,081	△845,699,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	314,871,635	171,570,332
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	314,871,635	171,570,332
剰余金減少額又は欠損金増加額	241,333,151	325,364,016
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	241,333,151	325,364,016
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,413,891,594	△2,074,749,552

2020/08/18 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		98,800		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,197,704		1,575,044
株主資本合計		1,786,504		2,187,544

2020/08/18 9:08