剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2019年11月19日至 2020年 5月18日	当中間計算期間自 2020年11月17日至 2021年 5月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△134,988,921	37,185,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△845,699,580	△115,007,681
剰余金増加額又は欠損金減少額	171,570,332	42,197,599
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,570,332	16,187,155
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	26,010,444
剰余金減少額又は欠損金増加額	325,364,016	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	325,364,016	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△2,074,749,552	535,208,363

2021/08/16 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,575,044		1,494,634
株主資本合計		2,187,544		2,107,134

2021/08/16 9:02