剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2019年11月19日至 2020年11月16日	第7期自 2020年11月17日至 2021年11月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△91,339,764	175,533,951
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△845,699,580	△115,007,681
剰余金増加額又は欠損金減少額	270,167,388	214,612,981
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,167,388	16,125,678
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	198,487,303
剰余金減少額又は欠損金増加額	416,706,055	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	416,706,055	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△115,007,681	1,493,564,069

2022/02/16 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,012,033
利益剰余金合計	1,134,533

(2)中間損益計算書

2022/02/16 9:01

#3 注記表（連結）

2022/02/16 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,575,044		1,494,634
株主資本合計		2,187,544		2,107,134

2022/02/16 9:01