剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2020年11月17日至 2021年 5月16日	当中間計算期間自 2021年11月17日至 2022年 5月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	37,185,005	△30,262,294
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△115,007,681	1,493,564,069
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,197,599	99,407,317
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,187,155	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,010,444	99,407,317
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,891,656
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,891,656
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	535,208,363	440,538,257

2022/08/16 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,494,634		1,023,227
株主資本合計		2,107,134		1,635,727

2022/08/16 9:02