剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2020年11月17日至 2021年11月16日	第8期自 2021年11月17日至 2022年11月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	175,533,951	△71,311,476
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△115,007,681	1,493,564,069
剰余金増加額又は欠損金減少額	214,612,981	184,499,010
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,125,678	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	198,487,303	184,499,010
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	142,230,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	142,230,736
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,493,564,069	473,407,738

2023/02/16 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	875,962
利益剰余金合計	998,462

(2)中間損益計算書

2023/02/16 9:07

#3 注記表（連結）

2023/02/16 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,494,634		1,023,227
株主資本合計		2,107,134		1,635,727

2023/02/16 9:07