ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		13	495,803
	追加型株式投資信託	13	495,803
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		15	63,768
合計		28	559,572

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	859,410,933	1.08
合計(純資産総額)		79,479,508,020	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本78,620,097,08798.92コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―859,410,9331.08合計(純資産総額)79,479,508,020100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの	決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

市場価格のない株式等	移動平均法による原価法を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2015年11月16日)4,7204,7200.95020.9502第2計算期間末(2016年11月16日)14,48014,4800.91730.9173第3計算期間末(2017年11月16日)26,03626,0360.98850.9885第4計算期間末(2018年11月16日)36,56036,5600.95420.9542第5計算期間末(2019年11月18日)35,49235,4920.97670.9767第6計算期間末(2020年11月16日)39,26639,2660.99710.9971第7計算期間末(2021年11月16日)42,38742,3871.03651.0365第8計算期間末(2022年11月16日)46,75246,7521.01021.0102第9計算期間末(2023年11月16日)60,66360,6631.08081.0808第10計算期間末(2024年11月18日)81,33981,3391.16011.16012024年 5月末日74,197―1.1399―6月末日76,611―1.1646―7月末日76,578―1.1463―8月末日75,126―1.1247―9月末日76,995―1.1393―10月末日78,576―1.1515―11月末日80,568―1.1457―12月末日82,453―1.1623―2025年 1月末日82,484―1.1557―2月末日82,273―1.1441―3月末日83,364―1.1449―4月末日80,065―1.1216―5月末日79,479―1.1331―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計	797,454	867,210
純資産の部
株主資本

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