純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/17 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		13	676,253
	追加型株式投資信託	13	676,253
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		17	81,699
合計		30	757,953

2026/08/17 9:06

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	979,426,096	0.96
合計(純資産総額)		102,137,021,242	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本101,157,595,14699.04コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―979,426,0960.96合計(純資産総額)102,137,021,242100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの	決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等	移動平均法による原価法を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2016年11月16日)14,48014,4800.91730.9173第3計算期間末(2017年11月16日)26,03626,0360.98850.9885第4計算期間末(2018年11月16日)36,56036,5600.95420.9542第5計算期間末(2019年11月18日)35,49235,4920.97670.9767第6計算期間末(2020年11月16日)39,26639,2660.99710.9971第7計算期間末(2021年11月16日)42,38742,3871.03651.0365第8計算期間末(2022年11月16日)46,75246,7521.01021.0102第9計算期間末(2023年11月16日)60,66360,6631.08081.0808第10計算期間末(2024年11月18日)81,33981,3391.16011.1601第11計算期間末(2025年11月17日)89,41489,4141.20751.20752025年 5月末日79,479―1.1331―6月末日80,888―1.1449―7月末日82,578―1.1606―8月末日85,219―1.1641―9月末日87,300―1.1772―10月末日95,285―1.2018―11月末日90,151―1.2143―12月末日91,170―1.2169―2026年 1月末日91,617―1.2094―2月末日94,512―1.2308―3月末日94,235―1.2097―4月末日98,559―1.2281―5月末日102,137―1.2265―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		867,210		1,080,173
純資産の部
株主資本

2026/08/17 9:06