剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年11月19日至 2025年 5月18日	当中間計算期間自 2025年11月18日至 2026年 5月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△160,849,391	23,495,687
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,224,262,105	15,365,775,013
剰余金増加額又は欠損金減少額	849,745,036	2,449,022,441
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	849,745,036	2,449,022,441
剰余金減少額又は欠損金増加額	968,687,498	454,274,112
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	968,687,498	454,274,112
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,069,834,781	18,125,441,025

2026/08/17 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,779,580		1,738,057
利益剰余金合計		1,902,080		1,860,557

2026/08/17 9:06