- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 26,422,852,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,714,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,300,137,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,674,246,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9860 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,422,852,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,714,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,300,137,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,674,246,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9860 | 円 |
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