- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 39,710,806,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,495,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,518,311,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,564,313,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,710,806,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,495,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,518,311,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,564,313,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988 | 円 |
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