いちよしファンドラップ専用投資信託オルタナティブの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/08/17 9:07

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/17 9:07

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年11月19日至 2025年 5月18日	当中間計算期間自 2025年11月18日至 2026年 5月17日
営業収益
受取利息	1,578,273	4,652,710
有価証券売買等損益	3,733,127,423	4,911,256,491
営業収益合計	3,734,705,696	4,915,909,201
営業費用
受託者報酬	13,290,519	17,801,693
委託者報酬	190,497,421	255,157,503
その他費用	2,368,179	2,401,376
営業費用合計	206,156,119	275,360,572
営業利益又は営業損失(△)	3,528,549,577	4,640,548,629
経常利益又は経常損失(△)	3,528,549,577	4,640,548,629
中間純利益又は中間純損失(△)	3,528,549,577	4,640,548,629
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	83,464,712	146,550,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)	28,270,373,033	50,262,453,710
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,656,670,717	8,386,236,137
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,656,670,717	8,386,236,137
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,764,390,085	1,576,700,385
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,764,390,085	1,576,700,385
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	31,607,738,530	61,565,987,656

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第2期	2015年11月17日～2016年11月16日	0.0000
第3期	2016年11月17日～2017年11月16日	0.0000
第4期	2017年11月17日～2018年11月16日	0.0000
第5期	2018年11月17日～2019年11月18日	0.0000
第6期	2019年11月19日～2020年11月16日	0.0000
第7期	2020年11月17日～2021年11月16日	0.0000
第8期	2021年11月17日～2022年11月16日	0.0000
第9期	2022年11月17日～2023年11月16日	0.0000
第10期	2023年11月17日～2024年11月18日	0.0000
第11期	2024年11月19日～2025年11月17日	0.0000
当中間期	2025年11月18日～2026年 5月17日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第2期2015年11月17日～2016年11月16日0.0000第3期2016年11月17日～2017年11月16日0.0000第4期2017年11月17日～2018年11月16日0.0000第5期2018年11月17日～2019年11月18日0.0000第6期2019年11月19日～2020年11月16日0.0000第7期2020年11月17日～2021年11月16日0.0000第8期2021年11月17日～2022年11月16日0.0000第9期2022年11月17日～2023年11月16日0.0000第10期2023年11月17日～2024年11月18日0.0000第11期2024年11月19日～2025年11月17日0.0000当中間期2025年11月18日～2026年 5月17日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2015年11月17日～2016年11月16日	△0.61
第3期	2016年11月17日～2017年11月16日	6.10
第4期	2017年11月17日～2018年11月16日	4.82
第5期	2018年11月17日～2019年11月18日	12.03
第6期	2019年11月19日～2020年11月16日	4.92
第7期	2020年11月17日～2021年11月16日	9.38
第8期	2021年11月17日～2022年11月16日	△0.27
第9期	2022年11月17日～2023年11月16日	4.45
第10期	2023年11月17日～2024年11月18日	13.03
第11期	2024年11月19日～2025年11月17日	26.63
当中間期	2025年11月18日～2026年 5月17日	4.56

e border="0">期期間収益率(%)第2期2015年11月17日～2016年11月16日△0.61第3期2016年11月17日～2017年11月16日6.10第4期2017年11月17日～2018年11月16日4.82第5期2018年11月17日～2019年11月18日12.03第6期2019年11月19日～2020年11月16日4.92第7期2020年11月17日～2021年11月16日9.38第8期2021年11月17日～2022年11月16日△0.27第9期2022年11月17日～2023年11月16日4.45第10期2023年11月17日～2024年11月18日13.03第11期2024年11月19日～2025年11月17日26.63当中間期2025年11月18日～2026年 5月17日4.56e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるいちよしアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。2026/08/17 9:07

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	93,845,113,896	79.65
	ルクセンブルク	11,445,969,436	9.71
	アイルランド	11,456,356,117	9.72
	小計	116,747,439,449	99.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,081,577,323	0.92
合計(純資産総額)		117,829,016,772	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本93,845,113,89679.65ルクセンブルク11,445,969,4369.71アイルランド11,456,356,1179.72小計116,747,439,44999.08コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―1,081,577,3230.92合計(純資産総額)117,829,016,772100.00

2026/08/17 9:07

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
委託者報酬		4,031,184		4,778,714
運用受託報酬		155,042		252,610
投資助言報酬		54,245		51,958
営業収益合計		4,240,472		5,083,283
営業費用
支払手数料	※1	1,456,826	※1	1,614,378
広告宣伝費		16,938		12,561
調査費		394,237		461,657
情報機器関連費		176,012		196,976
営業資料費		38,924		40,296
委託費		179,300		224,384
事務委託費		62,183		62,039
器具備品費		3,094		3,931
営業雑経費		8,270		7,578
通信運送費		3,003		2,939
協会費		3,019		3,102
諸会費		32		32
会議費		263		311
教育研究費		1,951		1,192
営業費用合計		1,941,551		2,162,147
一般管理費
給料		355,193		394,681
役員報酬		33,000		33,180
従業員給料		260,731		276,158
その他報酬給料		6,241		19,133
賞与引当金繰入		6,132		13,402
福利厚生費		49,088		52,807
交際費		3,020		2,837
旅費交通費		5,677		4,594
租税公課		31,366		42,060
不動産賃借料		21,043		20,929
その他不動産関係費		945		689
新聞書籍費		413		934
消耗品費		387		338
水道光熱費		1,958		1,912
雑費		919		1,115
減価償却費		18,284		26,592
一般管理費合計		439,210		496,686
営業利益		1,859,709		2,424,449
営業外収益
受取配当金		80		164
雑収入		77		23
営業外費用
雑損失		-		0
経常利益		1,859,867		2,424,637
特別利益
投資有価証券売却益		9,291		32,109
特別損失
投資有価証券売却損		4,868		-
固定資産除却損		-		69
税引前当期純利益		1,864,290		2,456,677
法人税、住民税及び事業税		574,391		762,586
法人税等調整額		△2,934		△12,386
法人税等合計		571,456		750,200
当期純利益		1,292,833		1,706,476

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2計算期間末	(2016年11月16日)	6,545	6,545	0.9262	0.9262
第3計算期間末	(2017年11月16日)	12,416	12,416	0.9827	0.9827
第4計算期間末	(2018年11月16日)	15,706	15,706	1.0301	1.0301
第5計算期間末	(2019年11月18日)	21,948	21,948	1.1540	1.1540
第6計算期間末	(2020年11月16日)	29,924	29,924	1.2108	1.2108
第7計算期間末	(2021年11月16日)	50,774	50,774	1.3244	1.3244
第8計算期間末	(2022年11月16日)	66,770	66,770	1.3208	1.3208
第9計算期間末	(2023年11月16日)	70,935	70,935	1.3796	1.3796
第10計算期間末	(2024年11月18日)	78,818	78,818	1.5593	1.5593
第11計算期間末	(2025年11月17日)	101,837	101,837	1.9746	1.9746
	2025年 5月末日	83,431	―	1.6610	―
	6月末日	84,299	―	1.6650	―
	7月末日	87,291	―	1.7093	―
	8月末日	91,678	―	1.7270	―
	9月末日	100,040	―	1.8607	―
	10月末日	92,000	―	1.9127	―
	11月末日	102,505	―	1.9778	―
	12月末日	106,348	―	2.0305	―
	2026年 1月末日	115,966	―	2.1912	―
	2月末日	116,098	―	2.1766	―
	3月末日	109,311	―	2.0234	―
	4月末日	112,766	―	2.0719	―
	5月末日	117,829	―	2.0267	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2016年11月16日)6,5456,5450.92620.9262第3計算期間末(2017年11月16日)12,41612,4160.98270.9827第4計算期間末(2018年11月16日)15,70615,7061.03011.0301第5計算期間末(2019年11月18日)21,94821,9481.15401.1540第6計算期間末(2020年11月16日)29,92429,9241.21081.2108第7計算期間末(2021年11月16日)50,77450,7741.32441.3244第8計算期間末(2022年11月16日)66,77066,7701.32081.3208第9計算期間末(2023年11月16日)70,93570,9351.37961.3796第10計算期間末(2024年11月18日)78,81878,8181.55931.5593第11計算期間末(2025年11月17日)101,837101,8371.97461.97462025年 5月末日83,431―1.6610―6月末日84,299―1.6650―7月末日87,291―1.7093―8月末日91,678―1.7270―9月末日100,040―1.8607―10月末日92,000―1.9127―11月末日102,505―1.9778―12月末日106,348―2.0305―2026年 1月末日115,966―2.1912―2月末日116,098―2.1766―3月末日109,311―2.0234―4月末日112,766―2.0719―5月末日117,829―2.0267―

2026/08/17 9:07

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	2015年11月17日～2016年11月16日	5,200,083,885	202,386,438
第3期	2016年11月17日～2017年11月16日	6,519,558,434	951,486,452
第4期	2017年11月17日～2018年11月16日	6,674,575,057	4,063,738,919
第5期	2018年11月17日～2019年11月18日	6,973,461,197	3,200,268,299
第6期	2019年11月19日～2020年11月16日	9,446,715,655	3,752,620,059
第7期	2020年11月17日～2021年11月16日	17,209,052,160	3,583,789,517
第8期	2021年11月17日～2022年11月16日	15,461,420,051	3,247,119,016
第9期	2022年11月17日～2023年11月16日	8,805,223,839	7,942,117,170
第10期	2023年11月17日～2024年11月18日	10,772,900,971	11,641,311,394
第11期	2024年11月19日～2025年11月17日	13,682,644,916	12,655,894,926
当中間期	2025年11月18日～2026年 5月17日	7,861,376,062	1,612,272,799

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第2期2015年11月17日～2016年11月16日5,200,083,885202,386,438第3期2016年11月17日～2017年11月16日6,519,558,434951,486,452第4期2017年11月17日～2018年11月16日6,674,575,0574,063,738,919第5期2018年11月17日～2019年11月18日6,973,461,1973,200,268,299第6期2019年11月19日～2020年11月16日9,446,715,6553,752,620,059第7期2020年11月17日～2021年11月16日17,209,052,1603,583,789,517第8期2021年11月17日～2022年11月16日15,461,420,0513,247,119,016第9期2022年11月17日～2023年11月16日8,805,223,8397,942,117,170第10期2023年11月17日～2024年11月18日10,772,900,97111,641,311,394第11期2024年11月19日～2025年11月17日13,682,644,91612,655,894,926当中間期2025年11月18日～2026年 5月17日7,861,376,0621,612,272,799

2026/08/17 9:07

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,682,043		1,701,505
前払費用		12,616		7,485
立替金		25,436		26,844
未収委託者報酬		1,178,233		1,429,821
未収運用受託報酬		42,668		108,861
未収投資助言報酬		17,146		17,124
流動資産合計		2,958,144		3,291,643
固定資産
有形固定資産
建物		34,706		26,817
器具・備品		11,606		9,556
有形固定資産合計	※1	46,312	※1	36,373
無形固定資産
ソフトウエア		62,431		48,001
商標権		140		63
無形固定資産合計		62,571		48,065
投資その他の資産
投資有価証券		173,228		1,132
長期差入保証金	※2	19,880	※2	19,880
繰延税金資産		14,374		33,726
投資その他の資産合計		207,484		54,738
固定資産合計		316,368		139,178
資産合計		3,274,513		3,430,821
負債の部
流動負債
前受収益		7,437		-
預り金		3,365		2,894
未払金		363,974		371,024
未払手数料	※2	355,871	※2	365,510
その他未払金	※2	8,103	※2	5,514
未払費用		78,594		93,488
未払法人税等		344,503		497,754
未払消費税等		63,201		101,609
賞与引当金		6,132		13,402
流動負債合計		867,210		1,080,173
固定負債
固定負債合計		-		-
負債合計		867,210		1,080,173
純資産の部
株主資本
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,779,580		1,738,057
利益剰余金合計		1,902,080		1,860,557
株主資本合計		2,392,080		2,350,557
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		15,222		91
評価・換算差額等合計		15,222		91
純資産合計		2,407,303		2,350,648
負債・純資産合計		3,274,513		3,430,821

2026/08/17 9:07

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年5月末現在	資本金	490,000,000円
	発行可能株式総数	16,000株
	発行済株式総数	15,200株

●過去5年間における主な資本金の増減

2026/08/17 9:07