いちよしファンドラップ専用投資信託オルタナティブの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/17 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/17 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

法律顧問、税務顧問への報酬2026/02/17 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/17 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/17 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/17 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年2月27日
・信託契約締結、設定、運用開始
2022年5月17日
・信託財産留保額の廃止2026/02/17 9:03

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年11月28日現在です。

2026/02/17 9:03

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
当ファンドは、複数のファンドに分散投資を行う、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。2026/02/17 9:03

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/17 9:03

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/02/17 9:03

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/17 9:03

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/17 9:03

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2015年2月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/17 9:03

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/17 9:03

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第2期	2015年11月17日～2016年11月16日	0.0000
第3期	2016年11月17日～2017年11月16日	0.0000
第4期	2017年11月17日～2018年11月16日	0.0000
第5期	2018年11月17日～2019年11月18日	0.0000
第6期	2019年11月19日～2020年11月16日	0.0000
第7期	2020年11月17日～2021年11月16日	0.0000
第8期	2021年11月17日～2022年11月16日	0.0000
第9期	2022年11月17日～2023年11月16日	0.0000
第10期	2023年11月17日～2024年11月18日	0.0000
第11期	2024年11月19日～2025年11月17日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第2期2015年11月17日～2016年11月16日0.0000第3期2016年11月17日～2017年11月16日0.0000第4期2017年11月17日～2018年11月16日0.0000第5期2018年11月17日～2019年11月18日0.0000第6期2019年11月19日～2020年11月16日0.0000第7期2020年11月17日～2021年11月16日0.0000第8期2021年11月17日～2022年11月16日0.0000第9期2022年11月17日～2023年11月16日0.0000第10期2023年11月17日～2024年11月18日0.0000第11期2024年11月19日～2025年11月17日0.0000

2026/02/17 9:03

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として毎年11月16日/休日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等の理由により分配を行わないことがあります。
3)収益分配に充てなかった利益の運用については、特に制限を設けません。委託者の判断に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2026/02/17 9:03

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/17 9:03

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月18日	有価証券届出書
2025年 2月18日	有価証券報告書
2025年 8月 1日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 8月 1日	半期報告書
2025年 8月 1日	有価証券届出書

2026/02/17 9:03

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2015年11月17日～2016年11月16日	△0.61
第3期	2016年11月17日～2017年11月16日	6.10
第4期	2017年11月17日～2018年11月16日	4.82
第5期	2018年11月17日～2019年11月18日	12.03
第6期	2019年11月19日～2020年11月16日	4.92
第7期	2020年11月17日～2021年11月16日	9.38
第8期	2021年11月17日～2022年11月16日	△0.27
第9期	2022年11月17日～2023年11月16日	4.45
第10期	2023年11月17日～2024年11月18日	13.03
第11期	2024年11月19日～2025年11月17日	26.63

e border="0">期期間収益率(%)第2期2015年11月17日～2016年11月16日△0.61第3期2016年11月17日～2017年11月16日6.10第4期2017年11月17日～2018年11月16日4.82第5期2018年11月17日～2019年11月18日12.03第6期2019年11月19日～2020年11月16日4.92第7期2020年11月17日～2021年11月16日9.38第8期2021年11月17日～2022年11月16日△0.27第9期2022年11月17日～2023年11月16日4.45第10期2023年11月17日～2024年11月18日13.03第11期2024年11月19日～2025年11月17日26.63e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/17 9:03

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/17 9:03

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/02/17 9:03

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるいちよしアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。2026/02/17 9:03

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・リート(不動産投資信託)は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。リート(不動産投資信託)の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、リート(不動産投資信託)の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・オルタナティブ・ファンドの価格は、投資対象となる商品および当該商品が関係する市況や市況の変化などの要因により価格が変動するリスクがあります。上記事項に関する変動があった場合、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2026/02/17 9:03

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/17 9:03

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/02/17 9:03

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/02/17 9:03

#28 投資方針（連結）

主として、別に定める国内外の投資信託証券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。2026/02/17 9:03

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	三菱UFJ 純金ファンド	7,691,507,270	5.0886	39,139,501,172	5.0286	38,677,513,457	37.73
日本	投資信託受益証券	PGI・グローバルREITファンド(適格機関投資家専用)	9,812,832,021	1.676	16,446,434,034	1.7096	16,776,017,623	16.37
ルクセンブルク	投資信託受益証券	AB SICAV I - ロー･ボラティリティ･トータル･リターン･エクイティ･ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	1,005,430.663	9,594.08	9,646,189,963	9,585	9,637,052,904	9.40
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用インデックスファンド・J―REIT(適格機関投資家専用)	5,101,381,478	1.6608	8,472,807,976	1.6931	8,637,148,980	8.43
日本	投資信託受益証券	SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用)	4,733,918,732	1.783	8,440,932,143	1.8223	8,626,620,105	8.42
日本	投資信託受益証券	SMDAM・ベータコントロール型日本株ファンド(適格機関投資家専用)	7,693,867,787	1.096	8,433,140,767	1.1009	8,470,179,046	8.26
アイルランド	投資信託受益証券	BNYメロン･アブソルート･リターン･グローバル･コンバーティブル･ファンド JPY E(Acc.)(hedged)クラス	46,636,703.217	109.3	5,097,391,661	109.49	5,106,383,217	4.98
日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンド(適格機関投資家専用)	6,213,693,694	0.8251	5,127,310,129	0.8155	5,067,267,207	4.94
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	185,561,870	2.0436	379,217,162	2.0835	386,618,156	0.38

e border="0">国・

2026/02/17 9:03

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	86,641,364,574	84.52
	ルクセンブルク	9,637,052,904	9.40
	アイルランド	5,106,383,217	4.98
	小計	101,384,800,695	98.91
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,121,072,542	1.09
合計(純資産総額)		102,505,873,237	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本86,641,364,57484.52ルクセンブルク9,637,052,9049.40アイルランド5,106,383,2174.98小計101,384,800,69598.91コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―1,121,072,5421.09合計(純資産総額)102,505,873,237100.00

2026/02/17 9:03

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/17 9:03

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2026/02/17 9:03

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年11月17日至 2024年11月18日	第11期自 2024年11月19日至 2025年11月17日
営業収益
受取利息	411,031	4,145,328
有価証券売買等損益	9,938,242,653	22,081,279,806
営業収益合計	9,938,653,684	22,085,425,134
営業費用
支払利息	353,642	-
受託者報酬	25,759,266	28,490,678
委託者報酬	369,215,960	408,366,292
その他費用	5,270,797	5,485,698
営業費用合計	400,599,665	442,342,668
営業利益又は営業損失(△)	9,538,054,019	21,643,082,466
経常利益又は経常損失(△)	9,538,054,019	21,643,082,466
当期純利益又は当期純損失(△)	9,538,054,019	21,643,082,466
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,347,364,292	2,791,193,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,518,822,408	28,270,373,033
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,082,248,204	10,374,679,123
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,082,248,204	10,374,679,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,521,387,306	7,234,486,954
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,521,387,306	7,234,486,954
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,270,373,033	50,262,453,710

2026/02/17 9:03

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬		3,514,115		4,031,184
運用受託報酬		197,201		155,042
投資助言報酬		54,999		54,245
営業収益合計		3,766,316		4,240,472
営業費用
支払手数料	※1	1,303,422	※1	1,456,826
広告宣伝費		12,449		16,938
調査費		319,126		394,237
情報機器関連費		158,935		176,012
営業資料費		30,621		38,924
委託費		129,569		179,300
事務委託費		55,658		62,183
器具備品費		5,421		3,094
営業雑経費		8,522		8,270
通信運送費		3,957		3,003
協会費		2,794		3,019
諸会費		12		32
会議費		50		263
教育研究費		1,708		1,951
営業費用合計		1,704,600		1,941,551
一般管理費
給料		390,611		355,193
役員報酬		57,480		33,000
従業員給料		272,318		260,731
その他報酬給料		5,700		6,241
賞与引当金繰入		4,947		6,132
福利厚生費		50,165		49,088
交際費		3,433		3,020
旅費交通費		4,235		5,677
租税公課		35,473		31,366
不動産賃借料		33,483		21,043
その他不動産関係費		5,260		945
新聞書籍費		540		413
消耗品費		521		387
水道光熱費		2,273		1,958
雑費		525		919
減価償却費		22,230		18,284
一般管理費合計		498,589		439,210
営業利益		1,563,127		1,859,709
営業外収益
受取配当金		5,335		80
雑収入		5		77
営業外費用
雑損失		-		-
経常利益		1,568,467		1,859,867
特別利益
投資有価証券売却益		39,430		9,291
特別損失
投資有価証券売却損		-		4,868
固定資産除却損		299		-
税引前当期純利益		1,607,598		1,864,290
法人税、住民税及び事業税		490,171		574,391
法人税等調整額		△1,267		△2,934
法人税等合計		488,904		571,456
当期純利益		1,118,694		1,292,833

2026/02/17 9:03

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/02/17 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/17 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2026/02/17 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/17 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2計算期間末	(2016年11月16日)	6,545	6,545	0.9262	0.9262
第3計算期間末	(2017年11月16日)	12,416	12,416	0.9827	0.9827
第4計算期間末	(2018年11月16日)	15,706	15,706	1.0301	1.0301
第5計算期間末	(2019年11月18日)	21,948	21,948	1.1540	1.1540
第6計算期間末	(2020年11月16日)	29,924	29,924	1.2108	1.2108
第7計算期間末	(2021年11月16日)	50,774	50,774	1.3244	1.3244
第8計算期間末	(2022年11月16日)	66,770	66,770	1.3208	1.3208
第9計算期間末	(2023年11月16日)	70,935	70,935	1.3796	1.3796
第10計算期間末	(2024年11月18日)	78,818	78,818	1.5593	1.5593
第11計算期間末	(2025年11月17日)	101,837	101,837	1.9746	1.9746
	2024年11月末日	79,527	―	1.5692	―
	12月末日	80,838	―	1.5789	―
	2025年 1月末日	82,433	―	1.5979	―
	2月末日	83,731	―	1.6106	―
	3月末日	87,071	―	1.6543	―
	4月末日	81,235	―	1.6350	―
	5月末日	83,431	―	1.6610	―
	6月末日	84,299	―	1.6650	―
	7月末日	87,291	―	1.7093	―
	8月末日	91,678	―	1.7270	―
	9月末日	100,040	―	1.8607	―
	10月末日	92,000	―	1.9127	―
	11月末日	102,505	―	1.9778	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2016年11月16日)6,5456,5450.92620.9262第3計算期間末(2017年11月16日)12,41612,4160.98270.9827第4計算期間末(2018年11月16日)15,70615,7061.03011.0301第5計算期間末(2019年11月18日)21,94821,9481.15401.1540第6計算期間末(2020年11月16日)29,92429,9241.21081.2108第7計算期間末(2021年11月16日)50,77450,7741.32441.3244第8計算期間末(2022年11月16日)66,77066,7701.32081.3208第9計算期間末(2023年11月16日)70,93570,9351.37961.3796第10計算期間末(2024年11月18日)78,81878,8181.55931.5593第11計算期間末(2025年11月17日)101,837101,8371.97461.97462024年11月末日79,527―1.5692―12月末日80,838―1.5789―2025年 1月末日82,433―1.5979―2月末日83,731―1.6106―3月末日87,071―1.6543―4月末日81,235―1.6350―5月末日83,431―1.6610―6月末日84,299―1.6650―7月末日87,291―1.7093―8月末日91,678―1.7270―9月末日100,040―1.8607―10月末日92,000―1.9127―11月末日102,505―1.9778―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	102,578,107,998	円
Ⅱ 負債総額	72,234,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,505,873,237	円
Ⅳ 発行済口数	51,827,039,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9778	円

e border="0">Ⅰ 資産総額102,578,107,998円Ⅱ 負債総額72,234,761円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)102,505,873,237円Ⅳ 発行済口数51,827,039,575口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9778円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月17日から翌年11月16日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/17 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	2015年11月17日～2016年11月16日	5,200,083,885	202,386,438
第3期	2016年11月17日～2017年11月16日	6,519,558,434	951,486,452
第4期	2017年11月17日～2018年11月16日	6,674,575,057	4,063,738,919
第5期	2018年11月17日～2019年11月18日	6,973,461,197	3,200,268,299
第6期	2019年11月19日～2020年11月16日	9,446,715,655	3,752,620,059
第7期	2020年11月17日～2021年11月16日	17,209,052,160	3,583,789,517
第8期	2021年11月17日～2022年11月16日	15,461,420,051	3,247,119,016
第9期	2022年11月17日～2023年11月16日	8,805,223,839	7,942,117,170
第10期	2023年11月17日～2024年11月18日	10,772,900,971	11,641,311,394
第11期	2024年11月19日～2025年11月17日	13,682,644,916	12,655,894,926

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第2期2015年11月17日～2016年11月16日5,200,083,885202,386,438第3期2016年11月17日～2017年11月16日6,519,558,434951,486,452第4期2017年11月17日～2018年11月16日6,674,575,0574,063,738,919第5期2018年11月17日～2019年11月18日6,973,461,1973,200,268,299第6期2019年11月19日～2020年11月16日9,446,715,6553,752,620,059第7期2020年11月17日～2021年11月16日17,209,052,1603,583,789,517第8期2021年11月17日～2022年11月16日15,461,420,0513,247,119,016第9期2022年11月17日～2023年11月16日8,805,223,8397,942,117,170第10期2023年11月17日～2024年11月18日10,772,900,97111,641,311,394第11期2024年11月19日～2025年11月17日13,682,644,91612,655,894,926

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
【いちよしファンドラップ専用投資信託 オルタナティブ】

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#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,314,222		1,682,043
前払費用		12,436		12,616
立替金		19,489		25,436
未収委託者報酬		1,015,732		1,178,233
未収運用受託報酬		75,857		42,668
未収投資助言報酬		20,032		17,146
流動資産合計		2,457,771		2,958,144
固定資産
有形固定資産
建物		42,714		34,706
器具・備品		11,157		11,606
有形固定資産合計	※1	53,872	※1	46,312
無形固定資産
ソフトウエア		2,273		62,431
ソフトウエア仮勘定		35,095		-
商標権		216		140
無形固定資産合計		37,585		62,571
投資その他の資産
投資有価証券		243,004		173,228
長期差入保証金	※2	20,025	※2	19,880
繰延税金資産		11,709		14,374
投資その他の資産合計		274,738		207,484
固定資産合計		366,196		316,368
資産合計		2,823,968		3,274,513
負債の部
流動負債
前受収益		-		7,437
預り金		3,996		3,365
未払金		325,580		363,974
未払手数料	※2	309,417	※2	355,871
その他未払金	※2	16,162	※2	8,103
未払費用		66,667		78,594
未払法人税等		348,014		344,503
未払消費税等		48,248		63,201
賞与引当金		4,947		6,132
流動負債合計		797,454		867,210
固定負債
固定負債合計		-		-
負債合計		797,454		867,210
純資産の部
株主資本
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,398,746		1,779,580
株主資本合計		2,011,246		2,392,080
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		15,267		15,222
純資産合計		2,026,513		2,407,303
負債・純資産合計		2,823,968		3,274,513

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#46 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
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#47 運用体制（連結）

【運用体制】
<いちよしアセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>a.Plan(計画)

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#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#50 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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