有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/19-2025/11/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ 純金ファンド | 7,691,507,270 | 5.0886 | 39,139,501,172 | 5.0286 | 38,677,513,457 | 37.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | PGI・グローバルREITファンド(適格機関投資家専用) | 9,812,832,021 | 1.676 | 16,446,434,034 | 1.7096 | 16,776,017,623 | 16.37 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | AB SICAV I - ロー･ボラティリティ･トータル･リターン･エクイティ･ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) | 1,005,430.663 | 9,594.08 | 9,646,189,963 | 9,585 | 9,637,052,904 | 9.40 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・J―REIT(適格機関投資家専用) | 5,101,381,478 | 1.6608 | 8,472,807,976 | 1.6931 | 8,637,148,980 | 8.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用) | 4,733,918,732 | 1.783 | 8,440,932,143 | 1.8223 | 8,626,620,105 | 8.42 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM・ベータコントロール型日本株ファンド(適格機関投資家専用) | 7,693,867,787 | 1.096 | 8,433,140,767 | 1.1009 | 8,470,179,046 | 8.26 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | BNYメロン･アブソルート･リターン･グローバル･コンバーティブル･ファンド JPY E(Acc.)(hedged)クラス | 46,636,703.217 | 109.3 | 5,097,391,661 | 109.49 | 5,106,383,217 | 4.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンド(適格機関投資家専用) | 6,213,693,694 | 0.8251 | 5,127,310,129 | 0.8155 | 5,067,267,207 | 4.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) | 185,561,870 | 2.0436 | 379,217,162 | 2.0835 | 386,618,156 | 0.38 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.91 |
| 合計 | 98.91 |
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