有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/17-2024/11/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ 純金ファンド | 9,476,331,922 | 3.0908 | 29,289,649,538 | 3.0978 | 29,355,781,027 | 36.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | PGI・グローバルREITファンド(適格機関投資家専用) | 7,797,507,956 | 1.6745 | 13,057,495,581 | 1.6965 | 13,228,472,247 | 16.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用) | 7,036,841,319 | 1.403 | 9,873,033,982 | 1.4196 | 9,989,499,936 | 12.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM・ベータコントロール型日本株ファンド(適格機関投資家専用) | 6,910,436,849 | 1.095 | 7,567,088,519 | 1.1012 | 7,609,773,058 | 9.57 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | BNYメロン･アブソルート･リターン･グローバル･コンバーティブル･ファンド JPY E(Acc.)(hedged)クラス | 47,577,452.929 | 102.99 | 4,900,011,392 | 103.67 | 4,932,735,164 | 6.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンド(適格機関投資家専用) | 5,844,754,255 | 0.8371 | 4,892,685,781 | 0.8403 | 4,911,347,000 | 6.18 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | AB SICAV I - ロー･ボラティリティ･トータル･リターン･エクイティ･ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) | 497,604.604 | 9,806.26 | 4,879,641,428 | 9,859 | 4,905,883,790 | 6.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・J―REIT(適格機関投資家専用) | 2,583,714,936 | 1.3096 | 3,383,633,080 | 1.3238 | 3,420,321,832 | 4.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) | 147,328,869 | 2.0431 | 301,007,612 | 2.0608 | 303,615,333 | 0.38 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.91 |
| 合計 | 98.91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
