有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・J―REIT(適格機関投資家専用) | 795,217,501 | 0.932 | 741,214,909 | 0.9579 | 761,738,844 | 36.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) | 383,510,570 | 0.9638 | 369,656,207 | 0.9865 | 378,333,177 | 18.33 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ 純金ファンド | 278,506,159 | 1.1411 | 317,808,018 | 1.1289 | 314,405,602 | 15.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ハイトマングローバルREITファンド(年1回分配型)(適格機関投資家専用) | 270,474,071 | 0.949 | 256,685,148 | 0.9709 | 262,603,275 | 12.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用) | 239,704,353 | 1.0304 | 247,005,094 | 1.0598 | 254,038,673 | 12.31 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.50 |
| 合計 | 95.50 |
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