有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) | 2,511,085,065 | 1.0419 | 2,616,401,988 | 1.0214 | 2,564,822,285 | 20.26 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用) | 2,102,156,302 | 1.0751 | 2,260,089,106 | 1.1123 | 2,338,228,454 | 18.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・J―REIT(適格機関投資家専用) | 2,317,896,403 | 0.9364 | 2,170,497,318 | 0.9724 | 2,253,922,462 | 17.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式ロングショートVファンドⅡ(適格機関投資家限定) | 1,770,579,217 | 1.0072 | 1,783,415,496 | 1.0154 | 1,797,846,136 | 14.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ 純金ファンド | 1,457,214,307 | 1.2205 | 1,778,538,641 | 1.2189 | 1,776,198,518 | 14.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ハイトマングローバルREITファンド(年1回分配型)(適格機関投資家専用) | 1,769,587,455 | 1.0202 | 1,805,422,253 | 1.0009 | 1,771,180,083 | 13.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.73 |
| 合計 | 98.73 |
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