- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) | 1,554,387,535 | 0.8891 | 1,382,026,781 | 0.9187 | 1,428,015,828 | 20.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・J―REIT(適格機関投資家専用) | 1,334,078,604 | 0.9664 | 1,289,318,159 | 0.9972 | 1,330,343,183 | 19.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用) | 979,260,219 | 1.0689 | 1,046,771,668 | 1.1037 | 1,080,809,503 | 15.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ハイトマングローバルREITファンド(年1回分配型)(適格機関投資家専用) | 1,078,297,344 | 0.8833 | 952,551,892 | 0.915 | 986,642,069 | 14.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式ロングショートVファンドⅡ(適格機関投資家限定) | 960,988,991 | 0.9845 | 946,093,661 | 0.9794 | 941,192,617 | 13.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ 純金ファンド | 832,049,043 | 1.1192 | 931,229,288 | 1.1284 | 938,884,140 | 13.80 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.57 |
| 合計 | 98.57 |
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