有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/17-2022/11/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンド(適格機関投資家専用) | 22,178,791,238 | 0.93 | 20,626,275,851 | 0.9367 | 20,774,873,752 | 31.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ 純金ファンド | 10,519,543,791 | 1.9747 | 20,773,058,058 | 1.9329 | 20,333,226,193 | 30.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM・ベータコントロール型日本株ファンド(適格機関投資家専用) | 10,560,362,020 | 1.0303 | 10,880,359,678 | 1.031 | 10,887,733,242 | 16.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用) | 4,466,387,669 | 1.5326 | 6,845,288,468 | 1.5626 | 6,979,177,371 | 10.42 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | PGI・グローバルREITファンド(適格機関投資家専用) | 5,646,424,754 | 1.2288 | 6,938,834,915 | 1.2156 | 6,863,793,930 | 10.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・J―REIT(適格機関投資家専用) | 172,656,708 | 1.4075 | 243,015,756 | 1.4368 | 248,073,158 | 0.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) | 135,507,207 | 1.5165 | 205,509,327 | 1.4972 | 202,881,390 | 0.30 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.94 |
| 合計 | 98.94 |
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