- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・カレンシー・アルファ・ファンド(適格機関投資家専用) | 5,572,155,788 | 0.9732 | 5,423,369,379 | 0.9697 | 5,403,319,467 | 24.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ 純金ファンド | 3,912,674,294 | 1.3025 | 5,096,274,274 | 1.3075 | 5,115,821,639 | 23.14 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) | 3,199,519,901 | 1.147 | 3,670,162,879 | 1.1735 | 3,754,636,603 | 16.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用) | 2,217,021,422 | 1.6011 | 3,549,742,935 | 1.6611 | 3,682,694,284 | 16.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM・ベータコントロール型日本株ファンド(適格機関投資家専用) | 2,660,860,961 | 1.0166 | 2,705,040,960 | 1.026 | 2,730,043,345 | 12.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式ロングショートVファンドⅡ(適格機関投資家限定) | 980,275,201 | 1.0058 | 986,058,803 | 1.0048 | 984,980,521 | 4.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ハイトマングローバルREITファンド(年1回分配型)(適格機関投資家専用) | 85,791,414 | 1.2594 | 108,046,078 | 1.2892 | 110,602,290 | 0.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・J―REIT(適格機関投資家専用) | 66,743,121 | 1.3959 | 93,168,928 | 1.4526 | 96,951,057 | 0.44 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.96 |
| 合計 | 98.96 |
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