- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・カレンシー・アルファ・ファンド(適格機関投資家専用) | 7,552,565,166 | 1.0318 | 7,792,806,889 | 1.0348 | 7,815,394,433 | 26.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ 純金ファンド | 4,252,215,954 | 1.6026 | 6,814,817,845 | 1.5287 | 6,500,362,528 | 21.79 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM・ベータコントロール型日本株ファンド(適格機関投資家専用) | 5,240,326,399 | 1.0027 | 5,254,984,949 | 1.003 | 5,256,047,378 | 17.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | PGI・グローバルREITファンド(適格機関投資家専用) | 5,489,809,642 | 0.8967 | 4,922,970,789 | 0.9045 | 4,965,532,821 | 16.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用) | 3,699,349,460 | 1.2649 | 4,679,552,655 | 1.2647 | 4,678,567,262 | 15.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) | 137,530,877 | 1.0621 | 146,079,942 | 1.084 | 149,083,470 | 0.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・J―REIT(適格機関投資家専用) | 121,685,317 | 1.1473 | 139,619,961 | 1.1514 | 140,108,473 | 0.47 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.89 |
| 合計 | 98.89 |
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