有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/17-2023/11/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ 純金ファンド | 10,205,119,461 | 2.327 | 23,748,190,682 | 2.3646 | 24,131,025,477 | 33.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM・ベータコントロール型日本株ファンド(適格機関投資家専用) | 10,014,443,238 | 1.0798 | 10,813,622,630 | 1.0839 | 10,854,655,025 | 15.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用) | 7,050,446,289 | 1.4895 | 10,501,639,747 | 1.4789 | 10,426,905,016 | 14.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンド(適格機関投資家専用) | 9,980,486,362 | 0.86 | 8,584,152,017 | 0.8598 | 8,581,222,174 | 12.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | PGI・グローバルREITファンド(適格機関投資家専用) | 6,346,238,693 | 1.3079 | 8,300,245,586 | 1.2933 | 8,207,590,501 | 11.51 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | BNYメロン･アブソルート･リターン･グローバル･コンバーティブル･ファンド JPY E(Acc.)(hedged)クラス | 39,099,052.2 | 99.95 | 3,908,043,707 | 99.98 | 3,909,197,527 | 5.48 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | AB SICAV I - ロー･ボラティリティ･トータル･リターン･エクイティ･ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) | 396,797.896 | 9,795.2 | 3,886,717,177 | 9,804 | 3,890,206,572 | 5.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・J―REIT(適格機関投資家専用) | 261,065,382 | 1.3904 | 362,985,307 | 1.3801 | 360,296,333 | 0.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) | 153,063,084 | 1.5986 | 244,686,646 | 1.581 | 241,992,735 | 0.34 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.97 |
| 合計 | 98.97 |
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