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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)

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【提出】: 2019/02/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用)	2,494,457,738	1.2631	3,150,989,859	1.2687	3,164,718,532	20.01
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	2,948,171,261	1.0467	3,086,091,238	1.0538	3,106,782,874	19.65
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式ロングショートVファンドⅡ(適格機関投資家限定)	2,496,982,734	1.0392	2,594,940,056	1.0396	2,595,863,250	16.42
日本	投資信託受益証券	三菱UFJ 純金ファンド	2,253,883,009	1.1444	2,579,377,523	1.1495	2,590,838,518	16.39
日本	投資信託受益証券	ハイトマングローバルREITファンド(年1回分配型)(適格機関投資家専用)	1,942,286,170	1.0319	2,004,410,169	1.0407	2,021,337,217	12.78
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用インデックスファンド・J―REIT(適格機関投資家専用)	1,830,245,771	1.0841	1,984,193,233	1.0923	1,999,177,455	12.64

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.89
合計	97.89

開示資料

決算

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