- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・カレンシー・アルファ・ファンド(適格機関投資家専用) | 18,504,624,237 | 1.0274 | 19,012,959,719 | 1.0445 | 19,328,080,015 | 38.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ 純金ファンド | 8,225,919,114 | 1.6897 | 13,899,343,752 | 1.6318 | 13,423,054,810 | 26.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | PGI・グローバルREITファンド(適格機関投資家専用) | 5,143,752,956 | 1.2981 | 6,677,175,454 | 1.2809 | 6,588,633,161 | 12.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用) | 3,817,883,506 | 1.5611 | 5,960,178,116 | 1.5357 | 5,863,123,700 | 11.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM・ベータコントロール型日本株ファンド(適格機関投資家専用) | 4,575,242,171 | 0.9991 | 4,571,536,224 | 1.0032 | 4,589,882,945 | 9.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・J―REIT(適格機関投資家専用) | 145,149,035 | 1.4444 | 209,655,298 | 1.419 | 205,966,480 | 0.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) | 126,774,242 | 1.5477 | 196,217,442 | 1.5239 | 193,191,267 | 0.38 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.98 |
| 合計 | 98.98 |
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